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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 953.00 | 5 451.00 | 6 502.00 | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 2 813.00 | 3 698.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 170.00 | 72 748.00 | 149 421.00 | 222 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 158.00 | 81 012.00 | 187 145.00 | 268 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BT Marchandises | 511 518.00 | | 511 518.00 | 511 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BZ Autres créances | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 185.00 | | 579 185.00 | 579 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 343.00 | 81 012.00 | 766 331.00 | 847 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DL TOTAL (I) | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | | | 313 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
EA Autres dettes | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 389.00 | | | 619 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 331.00 | | | 766 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 512.00 | | | 549 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 210.00 | | 2 424.00 | 258 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 210.00 | | 2 424.00 | 238 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311.00 | 28 702.00 | | 52 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 311.00 | 28 702.00 | | 52 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 357.00 | 94 480.00 | 69 877.00 | 164 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 370.00 | 37 847.00 | 7 524.00 | 45 370.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 389.00 | 549 512.00 | 69 877.00 | 619 389.00 |