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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 953.00 | 7 341.00 | 4 612.00 | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 4 116.00 | 2 396.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 202.00 | 98 612.00 | 125 590.00 | 224 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 190.00 | 110 069.00 | 160 121.00 | 270 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 474 039.00 | 6 702.00 | 467 337.00 | 474 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BZ Autres créances | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 340 734.00 | | 340 734.00 | 340 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 801.00 | 6 702.00 | 1 005 099.00 | 1 011 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 991.00 | 116 771.00 | 1 165 220.00 | 1 281 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
DL TOTAL (I) | 322 610.00 | | | 322 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 877.00 | | | 394 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 867.00 | | | 322 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 610.00 | | | 842 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 220.00 | | | 1 165 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 272.00 | | | 802 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 158.00 | | 2 032.00 | 268 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 634.00 | | 2 032.00 | 240 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 012.00 | 29 057.00 | | 81 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 012.00 | 29 057.00 | | 81 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 867.00 | 322 867.00 | | 322 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 877.00 | 354 539.00 | 40 338.00 | 394 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 682.00 | 184 158.00 | 7 524.00 | 191 682.00 |
VW T.V.A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 610.00 | 802 272.00 | 40 338.00 | 842 610.00 |