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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 903.00 | | 305 903.00 | 305 903.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
CU Autres participations | 305 903.00 | | 305 903.00 | 305 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 787.00 | 125 251.00 | | 147 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 980.00 | 22 536.00 | | 22 980.00 |
DK Provisions réglementées | 7 818.00 | 6 982.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 244 587.00 | 220 770.00 | | 244 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 666.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 63 049.00 | 81 178.00 | | 63 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 863.00 | 88 883.00 | | 64 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 450.00 | 309 654.00 | | 309 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -836.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003.00 | 4 447.00 | | 4 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 980.00 | 22 536.00 | | 22 980.00 |