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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
BZ Autres créances | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CF Disponibilités | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 364.00 | | 190 364.00 | 190 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 347.00 | | 497 347.00 | 497 347.00 |
CU Autres participations | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 492.00 | 194 439.00 | | 233 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 750.00 | 39 052.00 | | 187 750.00 |
DK Provisions réglementées | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 495 514.00 | 307 763.00 | | 495 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 681.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833.00 | 1 681.00 | | 1 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 347.00 | 309 444.00 | | 497 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833.00 | 1 681.00 | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 876.00 | 41 211.00 | | 199 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126.00 | 2 158.00 | | 12 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 750.00 | 39 052.00 | | 187 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |