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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 903.00 | | 305 903.00 | 305 903.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 444.00 | | 309 444.00 | 309 444.00 |
CU Autres participations | 305 903.00 | | 305 903.00 | 305 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 439.00 | 170 768.00 | | 194 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 052.00 | 23 670.00 | | 39 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 307 763.00 | 268 710.00 | | 307 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 720.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681.00 | 42 737.00 | | 1 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 444.00 | 311 448.00 | | 309 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681.00 | 11 857.00 | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 211.00 | 26 983.00 | | 41 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159.00 | 3 313.00 | | 2 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 052.00 | 23 670.00 | | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |