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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AP Constructions | 1 265 026.00 | 496 030.00 | 768 996.00 | 1 265 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 7 766.00 | 5 117.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 648.00 | 73 041.00 | 13 606.00 | 86 648.00 |
BF Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 823.00 | 582 956.00 | 787 867.00 | 1 370 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
BZ Autres créances | 262 482.00 | | 262 482.00 | 262 482.00 |
CF Disponibilités | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 856.00 | | 420 856.00 | 420 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 680.00 | 582 956.00 | 1 208 724.00 | 1 791 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 129.00 | 467 992.00 | | 628 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 490.00 | 170 136.00 | | 136 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 000.00 | 195 760.00 | | 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 886 620.00 | 838 889.00 | | 886 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 348.00 | 101 552.00 | | 149 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 100 024.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 20 821.00 | | 32 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 985.00 | 123 228.00 | | 118 985.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 360.00 | | 9 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 103.00 | 345 987.00 | | 322 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 724.00 | 1 184 877.00 | | 1 208 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 370.00 | 282 148.00 | | 221 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 042.00 | | 1 400 042.00 | 1 400 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 042.00 | | 1 400 042.00 | 1 400 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 202.00 | 72 460.00 | | 90 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 760.00 | 75 519.00 | | 78 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 962.00 | 147 979.00 | | 168 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | 42 728.00 | | 9 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | 42 728.00 | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 263.00 | 105 251.00 | | 159 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 982.00 | 47 983.00 | | 31 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 855.00 | 1 671 324.00 | | 1 702 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 364.00 | 1 501 187.00 | | 1 566 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 490.00 | 170 136.00 | | 136 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 107.00 | | 34 837.00 | 1 370 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 120.00 | 1 370 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 978.00 | 1 364 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 700.00 | | 34 837.00 | 1 363 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 922.00 | 78 012.00 | 33 978.00 | 538 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 805.00 | 78 012.00 | 33 978.00 | 532 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UP Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 348.00 | 48 615.00 | 100 733.00 | 149 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 915.00 | 363 767.00 | 148.00 | 363 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 103.00 | 221 370.00 | 100 733.00 | 322 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |