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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 338 550.00 | 718 786.00 | 619 764.00 | 1 338 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 12 265.00 | 1 616.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 705.00 | 84 568.00 | 5 137.00 | 89 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 178.00 | 815 621.00 | 626 557.00 | 1 442 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
BZ Autres créances | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
CF Disponibilités | 193 536.00 | | 193 536.00 | 193 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 282.00 | | 592 282.00 | 592 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 461.00 | 815 621.00 | 1 218 840.00 | 2 034 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 318.00 | 816 926.00 | | 853 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 536.00 | 36 392.00 | | 27 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 991.00 | 36 375.00 | | 60 991.00 |
DL TOTAL (I) | 946 846.00 | 894 694.00 | | 946 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677.00 | 53 956.00 | | 25 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 40 002.00 | | 10 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | 134 203.00 | | 94 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 329.00 | 111 857.00 | | 131 329.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 397.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 044.00 | 1 583.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 993.00 | 341 999.00 | | 271 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 840.00 | 1 236 693.00 | | 1 218 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 218 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 466.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 171.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | 5 555.00 | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | 5 555.00 | | 5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 7 270.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 710.00 | 1 291 841.00 | | 1 393 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 173.00 | 1 255 449.00 | | 1 366 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 536.00 | 36 392.00 | | 27 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 727.00 | | 32 452.00 | 1 409 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 687.00 | | 32 452.00 | 1 409 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 155.00 | 81 466.00 | 815 621.00 | 734 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 155.00 | 81 466.00 | 815 621.00 | 734 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 678.00 | 20 506.00 | 5 172.00 | 25 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VP Divers | 213 027.00 | 213 027.00 | | 213 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 786.00 | 398 746.00 | 40.00 | 398 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 080.00 | 265 909.00 | 5 172.00 | 271 080.00 |