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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 306 098.00 | 642 087.00 | 664 011.00 | 1 306 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 10 740.00 | 3 142.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 705.00 | 81 327.00 | 8 377.00 | 89 705.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 727.00 | 734 154.00 | 675 572.00 | 1 409 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 597.00 | | 190 597.00 | 190 597.00 |
BZ Autres créances | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CF Disponibilités | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 121.00 | | 561 121.00 | 561 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 848.00 | 734 154.00 | 1 236 693.00 | 1 970 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 926.00 | 754 620.00 | | 816 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | 62 306.00 | | 36 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 375.00 | 41 759.00 | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | 894 694.00 | 863 685.00 | | 894 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 956.00 | 100 767.00 | | 53 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | 16 231.00 | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 203.00 | 207 174.00 | | 134 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 857.00 | 117 141.00 | | 111 857.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 3 444.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 5 295.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 999.00 | 450 055.00 | | 341 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 693.00 | 1 313 741.00 | | 1 236 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 396 099.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 056 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384.00 | 79 081.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | 79 089.00 | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | 79 044.00 | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 17 347.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 841.00 | 1 562 638.00 | | 1 291 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 449.00 | 1 500 332.00 | | 1 255 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 392.00 | 62 306.00 | | 36 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 174.00 | | 18 530.00 | 1 399 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 1 409 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 1 409 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 867.00 | | 18 530.00 | 1 392 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 459.00 | 79 522.00 | 7 826.00 | 662 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 342.00 | 79 522.00 | 1 709.00 | 656 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 190 598.00 | 190 598.00 | | 190 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 956.00 | 28 282.00 | 25 674.00 | 53 956.00 |
VI Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 963.00 | 254 923.00 | 40.00 | 254 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 000.00 | 316 326.00 | 25 674.00 | 342 000.00 |