|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 711.00 | 36 611.00 | 16 099.00 | 52 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 825.00 | 609 984.00 | 162 840.00 | 772 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 092.00 | 651 775.00 | 189 316.00 | 841 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 851.00 | | 722 851.00 | 722 851.00 |
BZ Autres créances | 477 587.00 | | 477 587.00 | 477 587.00 |
CF Disponibilités | 265 664.00 | | 265 664.00 | 265 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 649.00 | | 1 482 649.00 | 1 482 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 741.00 | 651 775.00 | 1 671 965.00 | 2 323 741.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 692.00 | | | 432 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
DL TOTAL (I) | 612 680.00 | | | 612 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 664.00 | | | 428 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 809.00 | | | 433 809.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 285.00 | | | 1 059 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 965.00 | | | 1 671 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 149.00 | | | 801 149.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 722 851.00 | 722 851.00 | | 722 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 525.00 | 170 389.00 | 258 136.00 | 428 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
VP Divers | 477 587.00 | 181 876.00 | 295 711.00 | 477 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 120.00 | 916 234.00 | 295 886.00 | 1 212 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 286.00 | 801 150.00 | 258 136.00 | 1 059 286.00 |