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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 326.00 | 48 307.00 | 2 019.00 | 50 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 445.00 | 644 018.00 | 167 427.00 | 811 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 327.00 | 697 504.00 | 179 824.00 | 877 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 659.00 | | 659 659.00 | 659 659.00 |
BZ Autres créances | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
CF Disponibilités | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 948.00 | | 1 139 948.00 | 1 139 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 276.00 | 697 504.00 | 1 319 772.00 | 2 017 276.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 680.00 | 432 692.00 | | 207 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 742.00 | 124 988.00 | | 71 742.00 |
DL TOTAL (I) | 334 422.00 | 612 680.00 | | 334 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 179.00 | 428 664.00 | | 374 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 670.00 | 196 250.00 | | 227 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 173.00 | 433 810.00 | | 380 173.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 563.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 350.00 | 1 059 286.00 | | 985 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 772.00 | 1 671 966.00 | | 1 319 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 775.00 | 138 741.00 | 93 013.00 | 651 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 596.00 | 138 741.00 | 93 013.00 | 646 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 670.00 | 227 670.00 | | 227 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 173.00 | 380 173.00 | | 380 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 237.00 | 3 091.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 659 659.00 | 659 659.00 | | 659 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 179.00 | 184 459.00 | 189 720.00 | 374 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 215.00 | 72 242.00 | 4 973.00 | 77 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 671.00 | 744 523.00 | 5 148.00 | 749 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 350.00 | 792 539.00 | 192 811.00 | 985 350.00 |