| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 40 452.00 | 6 720.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 978.00 | 459 440.00 | 100 538.00 | 559 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 206.00 | 505 071.00 | 118 135.00 | 623 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 126.00 | | 577 126.00 | 577 126.00 |
BZ Autres créances | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 792 660.00 | | 792 660.00 | 792 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 740.00 | | 1 453 740.00 | 1 453 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 946.00 | 505 071.00 | 1 571 875.00 | 2 076 946.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 422.00 | 207 680.00 | | 209 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 607.00 | 71 742.00 | | 176 607.00 |
DL TOTAL (I) | 441 028.00 | 334 422.00 | | 441 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 226.00 | 374 179.00 | | 521 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 3 092.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 183.00 | 227 670.00 | | 161 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 169.00 | 380 173.00 | | 435 169.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 237.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 846.00 | 985 350.00 | | 1 130 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 875.00 | 1 319 772.00 | | 1 571 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 504.00 | 68 573.00 | 261 006.00 | 697 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 325.00 | 68 573.00 | 261 006.00 | 692 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 618.00 | 12 650.00 | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 577 126.00 | 577 126.00 | | 577 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 226.00 | 334 077.00 | 187 149.00 | 521 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 934.00 | | | 102 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 169.00 | 435 169.00 | | 435 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 114.00 | 58 713.00 | 401.00 | 59 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 205.00 | 657 129.00 | 1 076.00 | 658 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 846.00 | 931 047.00 | 199 799.00 | 1 130 846.00 |