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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 682.00 | 121 893.00 | 34 789.00 | 156 682.00 |
AN Terrains | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
AP Constructions | 1 002 149.00 | 324 746.00 | 677 403.00 | 1 002 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 036.00 | 1 018 848.00 | 577 189.00 | 1 596 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 020.00 | 71 981.00 | 42 039.00 | 114 020.00 |
AX Avances et acomptes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 163.00 | 1 537 468.00 | 1 635 695.00 | 3 173 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
BT Marchandises | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 688.00 | 4 451.00 | 506 237.00 | 510 688.00 |
BZ Autres créances | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
CF Disponibilités | 352 219.00 | | 352 219.00 | 352 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 551.00 | 4 451.00 | 1 372 100.00 | 1 376 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 714.00 | 1 541 919.00 | 3 007 795.00 | 4 549 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DH Report à nouveau | -69 520.00 | -76 729.00 | | -69 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 023.00 | 7 209.00 | | -53 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 986.00 | 81 526.00 | | 48 986.00 |
DL TOTAL (I) | 645 659.00 | 731 222.00 | | 645 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 615 173.00 | 793 391.00 | | 615 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 129.00 | 827 081.00 | | 803 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 653.00 | 471 193.00 | | 487 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 583.00 | 759 851.00 | | 790 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 431.00 | 111 679.00 | | 119 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 900.00 | 1 127.00 | | 156 900.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 174.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 362 136.00 | 2 171 355.00 | | 2 362 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 795.00 | 2 902 577.00 | | 3 007 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 668.00 | 231 800.00 | | 1 305 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 893.00 | 11 071.00 | 28 700.00 | 121 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 668.00 | 231 800.00 | | 1 305 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 583.00 | 790 583.00 | | 790 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 792.00 | 491 792.00 | | 491 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 130.00 | 187 956.00 | 456 887.00 | 803 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 337.00 | 833 337.00 | 82 000.00 | 915 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 136.00 | 1 746 962.00 | 456 887.00 | 2 362 136.00 |