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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
AN Terrains | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
AP Constructions | 1 002 149.00 | 509 549.00 | 492 601.00 | 1 002 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 352.00 | 1 548 658.00 | 315 695.00 | 1 864 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 609.00 | 264 750.00 | 94 859.00 | 359 609.00 |
AX Avances et acomptes | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 684.00 | 2 450 939.00 | 1 054 745.00 | 3 505 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 954.00 | | 317 954.00 | 317 954.00 |
BT Marchandises | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 085.00 | | 291 085.00 | 291 085.00 |
BZ Autres créances | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CF Disponibilités | 229 936.00 | | 229 936.00 | 229 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 261.00 | | 1 031 261.00 | 1 031 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 945.00 | 2 450 939.00 | 2 086 006.00 | 4 536 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DH Report à nouveau | -119 244.00 | -60 013.00 | | -119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 925.00 | -59 231.00 | | -36 925.00 |
DL TOTAL (I) | 503 047.00 | 539 972.00 | | 503 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 103.00 | 541 099.00 | | 477 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 676.00 | 532 414.00 | | 395 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 693.00 | 660 473.00 | | 540 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 485.00 | 143 558.00 | | 169 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | | 51 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 959.00 | 1 932 941.00 | | 1 582 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 006.00 | 2 483 914.00 | | 2 086 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 839.00 | | 98 845.00 | 3 406 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 815.00 | | 98 845.00 | 3 268 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 095.00 | 246 844.00 | | 2 204 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 629.00 | 4 354.00 | | 123 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 465.00 | 242 491.00 | | 2 080 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 693.00 | 540 693.00 | | 540 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 486.00 | 169 486.00 | | 169 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 376.00 | 395 376.00 | | 395 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 103.00 | 120 653.00 | 356 451.00 | 477 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 943.00 | 391 943.00 | | 391 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 943.00 | 391 943.00 | 4 000.00 | 395 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 958.00 | 1 226 508.00 | 356 451.00 | 1 582 958.00 |