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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 283.00 | 128 449.00 | 36 834.00 | 165 283.00 |
AN Terrains | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
AP Constructions | 1 093 777.00 | 554 604.00 | 539 173.00 | 1 093 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 522.00 | 1 619 904.00 | 245 618.00 | 1 865 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 476.00 | 320 595.00 | 62 881.00 | 383 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 332.00 | 2 623 551.00 | 965 781.00 | 3 589 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
BT Marchandises | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 602.00 | | 342 602.00 | 342 602.00 |
BZ Autres créances | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CF Disponibilités | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 948.00 | | 1 071 948.00 | 1 071 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 280.00 | 2 623 551.00 | 2 037 728.00 | 4 661 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DH Report à nouveau | -156 169.00 | -119 244.00 | | -156 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 079.00 | -36 925.00 | | -118 079.00 |
DL TOTAL (I) | 384 969.00 | 503 047.00 | | 384 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 762.00 | 477 103.00 | | 355 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 856.00 | 395 676.00 | | 431 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 590.00 | 540 693.00 | | 766 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | 169 485.00 | | 94 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 760.00 | 1 582 959.00 | | 1 652 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 728.00 | 2 086 006.00 | | 2 037 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 939.00 | 182 625.00 | 10 012.00 | 2 450 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 982.00 | 467.00 | | 127 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 957.00 | 182 158.00 | 10 012.00 | 2 322 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 590.00 | 766 590.00 | | 766 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 806.00 | 430 806.00 | | 430 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 762.00 | 105 302.00 | 250 459.00 | 355 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 218.00 | 407 218.00 | | 407 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 218.00 | 407 218.00 | 4 000.00 | 411 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 760.00 | 1 402 300.00 | 250 459.00 | 1 652 760.00 |