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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 11 087.00 | 13 734.00 | 24 821.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 669.00 | 11 087.00 | 14 582.00 | 25 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
110 Total général Actif | 38 763.00 | 11 087.00 | 27 676.00 | 38 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 148.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 302.00 | | | 194 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
252 Charges sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |