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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 20 062.00 | 8 933.00 | 28 996.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 843.00 | 20 062.00 | 9 780.00 | 29 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
084 Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
110 Total général Actif | 58 477.00 | 20 062.00 | 38 414.00 | 58 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
252 Charges sociales | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 106.00 | | | 11 106.00 |