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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 16 074.00 | 9 668.00 | 25 743.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 590.00 | 16 074.00 | 10 516.00 | 26 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
110 Total général Actif | 45 552.00 | 16 074.00 | 29 478.00 | 45 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
252 Charges sociales | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 611.00 | | | 12 611.00 |