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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 26 766.00 | 16 935.00 | 43 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 491.00 | 27 556.00 | 16 935.00 | 44 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 330.00 | 9 977.00 | 50 352.00 | 60 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 580.00 | 9 977.00 | 259 602.00 | 269 580.00 |
110 Total général Actif | 314 071.00 | 37 534.00 | 276 537.00 | 314 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
252 Charges sociales | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | | | 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |