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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 33 148.00 | 13 449.00 | 46 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 388.00 | 33 938.00 | 13 449.00 | 47 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 769.00 | 5 379.00 | 34 390.00 | 39 769.00 |
072 Créances – Autres | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
084 Disponibilités | 289 289.00 | | 289 289.00 | 289 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 016.00 | 5 379.00 | 340 637.00 | 346 016.00 |
110 Total général Actif | 393 405.00 | 39 317.00 | 354 087.00 | 393 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
230 Autres produits | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
242 Autres charges externes. | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
252 Charges sociales | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |