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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 40 138.00 | 3 563.00 | 43 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 491.00 | 40 928.00 | 3 563.00 | 44 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 033.00 | 6 285.00 | 29 747.00 | 36 033.00 |
072 Créances – Autres | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
084 Disponibilités | 263 831.00 | | 263 831.00 | 263 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 635.00 | 6 285.00 | 304 349.00 | 310 635.00 |
110 Total général Actif | 355 127.00 | 47 214.00 | 307 912.00 | 355 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
242 Autres charges externes. | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
252 Charges sociales | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |