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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 18 019.00 | 7 780.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 52 098.00 | 17 293.00 | 69 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 618.00 | 74 545.00 | 52 072.00 | 126 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BN En cours de production de biens | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 288 364.00 | | 288 364.00 | 288 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 771.00 | | 394 771.00 | 394 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 389.00 | 74 545.00 | 446 844.00 | 521 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 845.00 | 156 083.00 | | 170 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 966.00 | 14 762.00 | | 55 966.00 |
DL TOTAL (I) | 248 811.00 | 192 845.00 | | 248 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 004.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 779.00 | 62 949.00 | | 51 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 46 477.00 | | 37 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 411.00 | 82 942.00 | | 92 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 032.00 | 211 316.00 | | 198 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 844.00 | 404 161.00 | | 446 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 032.00 | 211 316.00 | | 198 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 030.00 | | 4 087.00 | 123 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 126 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 95 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 601.00 | | 4 087.00 | 91 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 918.00 | 13 128.00 | 500.00 | 61 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 674.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | 12 453.00 | 500.00 | 58 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UX Autres créances clients | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 032.00 | 198 032.00 | | 198 032.00 |