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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 4 921.00 | 498.00 | 5 419.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 30 962.00 | 9 052.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 675.00 | 72 155.00 | 68 521.00 | 140 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 029.00 | 108 037.00 | 152 991.00 | 261 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BN En cours de production de biens | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 287 679.00 | | 287 679.00 | 287 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 286.00 | | 407 286.00 | 407 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 315.00 | 108 037.00 | 560 277.00 | 668 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 096.00 | 227 466.00 | | 99 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 620.00 | 9 630.00 | | 79 620.00 |
DL TOTAL (I) | 188 716.00 | 259 096.00 | | 188 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 214.00 | 114 705.00 | | 116 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 667.00 | 58 486.00 | | 104 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 37 412.00 | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 469.00 | 100 222.00 | | 102 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 561.00 | 310 840.00 | | 371 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 277.00 | 569 936.00 | | 560 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 863.00 | 199 273.00 | | 287 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 446.00 | | 91 584.00 | 169 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 027.00 | | 43 664.00 | 137 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 359.00 | 17 679.00 | | 90 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 248.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 686.00 | 17 432.00 | | 85 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 136.00 | 207 136.00 | | 207 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 214.00 | 32 515.00 | 83 699.00 | 116 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 561.00 | 287 863.00 | 83 699.00 | 371 561.00 |