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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 4 673.00 | 746.00 | 5 419.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 555.00 | 26 076.00 | 10 479.00 | 36 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 59 609.00 | 40 862.00 | 100 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 446.00 | 90 358.00 | 79 087.00 | 169 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 314 447.00 | | 314 447.00 | 314 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 849.00 | | 490 849.00 | 490 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 295.00 | 90 358.00 | 569 936.00 | 660 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 466.00 | 226 811.00 | | 227 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | 655.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 259 096.00 | 249 466.00 | | 259 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 486.00 | 55 271.00 | | 58 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 412.00 | 16 711.00 | | 37 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 222.00 | 87 062.00 | | 100 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 840.00 | 159 043.00 | | 310 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 936.00 | 408 509.00 | | 569 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 273.00 | 159 043.00 | | 199 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 693 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 432.00 | |
FM Production stockée | | | -4 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -45.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 124.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 374.00 | 734 775.00 | | 705 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 744.00 | 734 120.00 | | 695 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | 655.00 | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 756.00 | | 41 476.00 | 134 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 169 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 137 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 429.00 | | 1 660.00 | 31 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 327.00 | | 39 816.00 | 103 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 641.00 | 10 834.00 | 6 116.00 | 85 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 244.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 212.00 | 10 590.00 | 6 116.00 | 81 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 721.00 | 3 153.00 | 11 568.00 | 114 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 840.00 | 199 273.00 | 11 568.00 | 310 840.00 |