| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 073.00 | 1 464 626.00 | 1 474 447.00 | 2 939 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 126 980.00 | 16 627 267.00 | 1 499 713.00 | 18 126 980.00 |
AN Terrains | 589 385.00 | | 589 385.00 | 589 385.00 |
AP Constructions | 168 005 086.00 | 72 967 420.00 | 95 037 666.00 | 168 005 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 521 021.00 | 74 055 064.00 | 91 465 957.00 | 165 521 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 007 158.00 | 18 945 531.00 | 30 061 627.00 | 49 007 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 198 635.00 | 1 050 639.00 | 41 147 997.00 | 42 198 635.00 |
BF Prêts | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202 733.00 | 181 000.00 | 1 021 733.00 | 1 202 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 729 352.00 | 185 291 547.00 | 262 437 806.00 | 447 729 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 976.00 | | 1 869 976.00 | 1 869 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 902 855.00 | | 47 902 855.00 | 47 902 855.00 |
BZ Autres créances | 9 327 114.00 | | 9 327 114.00 | 9 327 114.00 |
CF Disponibilités | 923 644.00 | | 923 644.00 | 923 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 299.00 | | 489 299.00 | 489 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 512 889.00 | | 60 512 889.00 | 60 512 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 242 241.00 | 185 291 547.00 | 322 950 694.00 | 508 242 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546 451.00 | 2 546 451.00 | | 2 546 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 328 575.00 | 7 328 575.00 | | 7 328 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
DG Autres réserves | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
DH Report à nouveau | 22 392 243.00 | 21 857 827.00 | | 22 392 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 278 376.00 | 8 150 764.00 | | 12 278 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543 799.00 | 1 491 875.00 | | 1 543 799.00 |
DL TOTAL (I) | 112 132 313.00 | 107 418 361.00 | | 112 132 313.00 |
DP Provisions pour risques | 18 254 868.00 | 16 196 494.00 | | 18 254 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 150 826.00 | 103 843 529.00 | | 107 150 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 405 694.00 | 120 040 023.00 | | 125 405 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 216 713.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 372 310.00 | 21 432 891.00 | | 28 372 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560 842.00 | 16 241 917.00 | | 16 560 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 894 810.00 | 19 802 850.00 | | 21 894 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112 512.00 | 3 387 327.00 | | 3 112 512.00 |
EA Autres dettes | 15 472 079.00 | 4 167 995.00 | | 15 472 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 412 687.00 | 65 249 694.00 | | 85 412 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 950 694.00 | 292 708 079.00 | | 322 950 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 261 142.00 | | 91 261 142.00 | 91 261 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 778 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 280 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 600 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 182 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 098 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 986 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063 692.00 | 106 141.00 | | 1 063 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 398.00 | 43 656.00 | | 18 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 090.00 | 149 797.00 | | 1 082 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 705.00 | 263 426.00 | | 32 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 593.00 | 452 719.00 | | 36 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 298.00 | 716 145.00 | | 69 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 792.00 | -566 349.00 | | 1 012 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 611.00 | 302 170.00 | | 682 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038 804.00 | 4 088 267.00 | | 6 038 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 376 178.00 | 96 959 714.00 | | 97 376 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 097 802.00 | 88 808 949.00 | | 85 097 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 278 376.00 | 8 150 764.00 | | 12 278 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 192 671.00 | 15 211 968.00 | 25 906 392.00 | 423 192 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 733.00 | 1 342 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 515 640.00 | 1 066 039.00 | 447 729 352.00 | 15 515 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 066 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 640.00 | 1 021 306.00 | 425 321 284.00 | 15 515 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 548 182.00 | | 517 871.00 | 20 548 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 308 889.00 | 15 211 968.00 | 25 337 374.00 | 401 308 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 600.00 | | 51 147.00 | 1 335 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 885 576.00 | 9 184 739.00 | 959 765.00 | 176 885 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460 508.00 | 631 386.00 | | 17 460 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 425 068.00 | 8 553 353.00 | 959 765.00 | 159 425 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 764 950.00 | 2 429 674.00 | 1 263 563.00 | 57 764 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 945 950.00 | 2 429 674.00 | 1 263 563.00 | 57 945 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560 842.00 | 16 560 842.00 | | 16 560 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472 079.00 | 15 472 079.00 | | 15 472 079.00 |
UX Autres créances clients | 47 902 855.00 | 27 327 005.00 | 20 575 850.00 | 47 902 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 358 555.00 | 6 358 555.00 | | 6 358 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 894 810.00 | 12 283 333.00 | 9 611 477.00 | 21 894 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 134.00 | 1 298 134.00 | | 1 298 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 299.00 | 489 299.00 | | 489 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 589 245.00 | 39 013 395.00 | 20 575 850.00 | 59 589 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 040 242.00 | 47 428 766.00 | 9 611 477.00 | 57 040 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |