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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 757 116.00 | 6 757 116.00 | | 6 757 116.00 |
AN Terrains | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
AP Constructions | 134 042 559.00 | 50 566 230.00 | 83 476 329.00 | 134 042 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 164 071.00 | 27 365 355.00 | 50 798 717.00 | 78 164 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 710 779.00 | 13 241 057.00 | 44 469 722.00 | 57 710 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 282 556.00 | 962 733.00 | 43 319 823.00 | 44 282 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 033 404.00 | 73 668 381.00 | 45 365 023.00 | 119 033 404.00 |
BF Prêts | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287 740.00 | | 20 287 740.00 | 20 287 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 595 794.00 | 172 560 873.00 | 288 034 922.00 | 460 595 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 626.00 | | 1 825 626.00 | 1 825 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 834 207.00 | | 50 834 207.00 | 50 834 207.00 |
BZ Autres créances | 4 560 628.00 | | 4 560 628.00 | 4 560 628.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 880.00 | | 515 880.00 | 515 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 737 659.00 | | 57 737 659.00 | 57 737 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 333 453.00 | 172 560 873.00 | 345 772 580.00 | 518 333 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546 451.00 | 2 546 451.00 | | 2 546 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 328 575.00 | 7 328 575.00 | | 7 328 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 847.00 | | |
DG Autres réserves | 42 869.00 | 24 022.00 | | 42 869.00 |
DH Report à nouveau | 22 823 639.00 | 22 822 964.00 | | 22 823 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 105.00 | 1 095 172.00 | | 1 920 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133 246.00 | 2 157 128.00 | | 2 133 246.00 |
DL TOTAL (I) | 102 794 884.00 | 101 993 159.00 | | 102 794 884.00 |
DP Provisions pour risques | 23 881 924.00 | 22 575 871.00 | | 23 881 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 533 636.00 | 116 941 133.00 | | 125 533 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 210 444.00 | 241 510 163.00 | | 252 210 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 148.00 | 411 185.00 | | 33 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478 618.00 | 37 989 077.00 | | 36 478 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 466 586.00 | 19 384 827.00 | | 22 466 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 237 773.00 | 22 767 563.00 | | 25 237 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767 646.00 | 3 687 896.00 | | 2 767 646.00 |
EA Autres dettes | 6 240 829.00 | 7 887 825.00 | | 6 240 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 536.00 | 411 985.00 | | 337 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 562 137.00 | 92 540 358.00 | | 93 562 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 772 580.00 | 334 050 521.00 | | 345 772 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 180 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 168 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 349 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 885 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 365 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 335 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 675 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 186 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 178 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 889 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 775.00 | 815 146.00 | | 47 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 281.00 | 20 987.00 | | 25 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 055.00 | 836 133.00 | | 73 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 955.00 | 36 664.00 | | 782 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 968.00 | 656 608.00 | | 2 050 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833 923.00 | 693 272.00 | | 2 833 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760 867.00 | 142 861.00 | | -2 760 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 002.00 | 693 112.00 | | 802 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288 549.00 | 5 659 493.00 | | 5 288 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 337 077.00 | 99 177 285.00 | | 101 337 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 416 973.00 | 98 082 113.00 | | 99 416 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 105.00 | 1 095 172.00 | | 1 920 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 234 232.00 | 25 234 232.00 | | 25 234 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237 773.00 | 13 136 856.00 | 12 100 917.00 | 25 237 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240 829.00 | 6 240 829.00 | | 6 240 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 536.00 | 337 536.00 | | 337 536.00 |
UX Autres créances clients | 50 834 207.00 | 23 947 859.00 | 26 886 349.00 | 50 834 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825 626.00 | 1 825 626.00 | | 1 825 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148 383.00 | 4 148 383.00 | | 4 148 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 880.00 | 515 880.00 | | 515 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 736 341.00 | 30 849 992.00 | 26 886 349.00 | 57 736 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 050 370.00 | 44 949 453.00 | 12 100 917.00 | 57 050 370.00 |