| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 757 116.00 | 6 757 116.00 | | 6 757 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 875 822.00 | 173 295 390.00 | 221 580 434.00 | 394 875 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 199 574.00 | 962 733.00 | 56 236 840.00 | 57 199 574.00 |
BF Prêts | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287 843.00 | | 20 287 843.00 | 20 287 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 258 793.00 | 181 015 239.00 | 298 243 555.00 | 479 258 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788 180.00 | | 788 180.00 | 788 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 662 123.00 | | 37 662 123.00 | 37 662 123.00 |
BZ Autres créances | 5 352 493.00 | | 5 352 493.00 | 5 352 493.00 |
CF Disponibilités | 41 019 150.00 | | 41 019 150.00 | 41 019 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 071.00 | | 734 071.00 | 734 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 556 017.00 | | 85 556 017.00 | 85 556 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 814 810.00 | 181 015 239.00 | 383 799 571.00 | 564 814 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546 451.00 | 2 546 451.00 | | 2 546 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 882 190.00 | 7 328 575.00 | | 6 882 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
DH Report à nouveau | 22 825 552.00 | 22 823 639.00 | | 22 825 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 490 094.00 | 1 920 105.00 | | 24 490 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114 248.00 | 2 133 246.00 | | 2 114 248.00 |
DL TOTAL (I) | 124 901 404.00 | 102 794 884.00 | | 124 901 404.00 |
DP Provisions pour risques | 28 768 091.00 | 23 881 924.00 | | 28 768 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 531 132.00 | 125 533 636.00 | | 119 531 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 299 223.00 | 149 415 560.00 | | 148 299 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 109.00 | 33 148.00 | | 227 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 777 573.00 | 36 478 618.00 | | 29 777 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800 063.00 | 22 466 586.00 | | 44 800 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 089 613.00 | 25 237 773.00 | | 27 089 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 965.00 | 2 767 646.00 | | 2 232 965.00 |
EA Autres dettes | 2 898 846.00 | 6 240 829.00 | | 2 898 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572 775.00 | 337 536.00 | | 3 572 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 598 944.00 | 93 562 137.00 | | 110 598 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 799 571.00 | 345 772 580.00 | | 383 799 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 340 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 241 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 582 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 831 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 206 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 886 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 735 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 880 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9 353 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 251 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 955 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 653 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 439.00 | 47 775.00 | | 1 245 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 539.00 | 25 281.00 | | 29 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 978.00 | 73 055.00 | | 1 274 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 698.00 | 782 955.00 | | 226 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 724.00 | 2 050 968.00 | | 159 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 422.00 | 2 833 923.00 | | 386 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 556.00 | -2 760 867.00 | | 888 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 007.00 | 802 002.00 | | 1 120 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931 535.00 | 5 288 549.00 | | 6 931 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 484 101.00 | 101 337 077.00 | | 170 484 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 994 007.00 | 99 416 973.00 | | 145 994 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 490 094.00 | 1 920 105.00 | | 24 490 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 605 815.00 | 5 049 067.00 | 5 428 020.00 | 83 605 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 605 815.00 | 5 049 067.00 | 5 428 020.00 | 83 605 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033 028.00 | 47 033 028.00 | | 47 033 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089 613.00 | 14 083 609.00 | 13 006 004.00 | 27 089 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898 846.00 | 2 898 846.00 | | 2 898 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572 775.00 | 3 572 775.00 | | 3 572 775.00 |
UX Autres créances clients | 37 662 123.00 | 37 662 123.00 | | 37 662 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 079 287.00 | 4 079 287.00 | | 4 079 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 180.00 | 788 180.00 | | 788 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 071.00 | 734 071.00 | | 734 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 272 555.00 | 43 272 555.00 | | 43 272 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 594 262.00 | 67 588 259.00 | 13 006 004.00 | 80 594 262.00 |