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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 345.00 | 49 680.00 | 2 665.00 | 52 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 086.00 | 62 270.00 | 135 816.00 | 198 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 641.00 | 111 950.00 | 139 691.00 | 251 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 055.00 | | 481 055.00 | 481 055.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CF Disponibilités | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 869.00 | | 795 869.00 | 795 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 510.00 | 111 950.00 | 935 560.00 | 1 047 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 544.00 | 347 544.00 | | 347 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 727.00 | 174 029.00 | | 136 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 987.00 | -37 302.00 | | 37 987.00 |
DL TOTAL (I) | 547 058.00 | 509 071.00 | | 547 058.00 |
DP Provisions pour risques | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 790.00 | 224 237.00 | | 237 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 664.00 | 59 636.00 | | 113 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 148.00 | 300 267.00 | | 373 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 560.00 | 809 338.00 | | 935 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 613.00 | | 141 768.00 | 145 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 740.00 | 251 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 740.00 | 250 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 003.00 | | 141 168.00 | 145 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 600.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 435.00 | 23 324.00 | 34 809.00 | 123 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 435.00 | 23 324.00 | 34 809.00 | 123 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 790.00 | 237 790.00 | | 237 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 481 055.00 | 481 055.00 | | 481 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 581.00 | 8 275.00 | 13 306.00 | 21 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VP Divers | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 419.00 | 544 209.00 | 1 210.00 | 545 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 148.00 | 359 842.00 | 13 306.00 | 373 148.00 |