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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 845.00 | 51 591.00 | 9 254.00 | 60 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 842.00 | 65 032.00 | 126 810.00 | 191 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 897.00 | 116 623.00 | 137 274.00 | 253 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CF Disponibilités | 829 436.00 | | 829 436.00 | 829 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 565.00 | | 888 565.00 | 888 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 462.00 | 116 623.00 | 1 025 839.00 | 1 142 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 544.00 | 347 544.00 | | 347 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 173 114.00 | 136 727.00 | | 173 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | 37 987.00 | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 592 982.00 | 547 058.00 | | 592 982.00 |
DP Provisions pour risques | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 432.00 | 21 695.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 371.00 | 237 790.00 | | 297 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 702.00 | 113 664.00 | | 105 702.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 504.00 | 373 148.00 | | 417 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 839.00 | 935 560.00 | | 1 025 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 641.00 | | 33 111.00 | 251 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 855.00 | 253 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 855.00 | 252 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 431.00 | | 33 111.00 | 250 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 950.00 | 35 527.00 | 30 855.00 | 111 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 950.00 | 35 527.00 | 30 855.00 | 111 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 371.00 | 297 371.00 | | 297 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 306.00 | 8 375.00 | 4 932.00 | 13 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 339.00 | 59 129.00 | 1 210.00 | 60 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 504.00 | 412 573.00 | 4 932.00 | 417 504.00 |