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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 892.00 | 58 654.00 | 14 237.00 | 72 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 682.00 | 137 728.00 | 90 954.00 | 228 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 784.00 | 196 383.00 | 106 401.00 | 302 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 588.00 | | 519 588.00 | 519 588.00 |
BZ Autres créances | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CF Disponibilités | 424 251.00 | | 424 251.00 | 424 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 702.00 | | 1 009 702.00 | 1 009 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 486.00 | 196 383.00 | 1 116 103.00 | 1 312 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 813.00 | 2 400.00 | | 6 813.00 |
DG Autres réserves | 174 432.00 | 90 582.00 | | 174 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | 88 264.00 | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 744 412.00 | 681 246.00 | | 744 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 5 104.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 147.00 | 172 853.00 | | 153 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 494.00 | 250 235.00 | | 201 494.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 691.00 | 495 086.00 | | 371 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 103.00 | 1 191 685.00 | | 1 116 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 611.00 | | 7 173.00 | 295 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 401.00 | | 7 173.00 | 294 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 121.00 | 42 262.00 | | 154 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 121.00 | 42 262.00 | | 154 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 494.00 | 201 494.00 | | 201 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 519 588.00 | 519 588.00 | | 519 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 661.00 | 585 451.00 | 1 210.00 | 586 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 691.00 | 371 691.00 | | 371 691.00 |