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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 7 615.00 | 9 698.00 | 17 314.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 374.00 | 7 615.00 | 39 758.00 | 47 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
110 Total général Actif | 91 792.00 | 7 615.00 | 84 177.00 | 91 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 886.00 | 64 500.00 | | 90 886.00 |
222 Production stockée | 653.00 | 8 480.00 | | 653.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 541.00 | 72 980.00 | | 91 541.00 |
242 Autres charges externes. | 51 462.00 | 25 353.00 | | 51 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 868.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 323.00 | 31 637.00 | | 26 323.00 |
252 Charges sociales | 10 996.00 | 12 583.00 | | 10 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 273.00 | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 767.00 | 71 713.00 | | 90 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 775.00 | 1 267.00 | | 775.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 113.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 163.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 597.00 | 991.00 | | 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |