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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 215.00 | 16 797.00 | 14 419.00 | 31 215.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 276.00 | 16 797.00 | 44 479.00 | 61 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
110 Total général Actif | 110 681.00 | 16 797.00 | 93 884.00 | 110 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 483.00 | 134 879.00 | | 113 483.00 |
222 Production stockée | 14 800.00 | 3 667.00 | | 14 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 229.00 | 4 272.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 511.00 | 145 818.00 | | 128 511.00 |
242 Autres charges externes. | 70 426.00 | 87 439.00 | | 70 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 1 244.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 957.00 | 40 409.00 | | 39 957.00 |
252 Charges sociales | 13 302.00 | 12 133.00 | | 13 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 3 557.00 | | 4 028.00 |
262 Autres charges | | 355.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 399.00 | 145 137.00 | | 128 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112.00 | 682.00 | | 112.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 635.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -604.00 | 53.00 | | -604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |