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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 12 769.00 | 13 981.00 | 26 750.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 810.00 | 12 769.00 | 44 041.00 | 56 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
110 Total général Actif | 117 460.00 | 12 769.00 | 104 691.00 | 117 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 879.00 | 145 543.00 | | 134 879.00 |
222 Production stockée | 3 667.00 | -9 500.00 | | 3 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | 557.00 | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 818.00 | 136 600.00 | | 145 818.00 |
242 Autres charges externes. | 87 439.00 | 83 473.00 | | 87 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 702.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 409.00 | 36 537.00 | | 40 409.00 |
252 Charges sociales | 12 133.00 | 13 018.00 | | 12 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 1 597.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 229.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 137.00 | 135 556.00 | | 145 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | 1 044.00 | | 682.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 661.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | 326.00 | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |