| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 044 504.00 | 750 000.00 | 3 294 504.00 | 4 044 504.00 |
BZ Autres créances | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 090.00 | 750 000.00 | 3 367 090.00 | 4 117 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 090.00 | 750 000.00 | 3 367 090.00 | 4 117 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 156.00 | -276 505.00 | | -81 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 044.00 | 195 348.00 | | -927 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 200.00 | -80 156.00 | | -1 007 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 210.00 | 3 015 441.00 | | 4 104 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 818.00 | 549 464.00 | | 269 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 183 796.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 289.00 | 3 748 701.00 | | 4 374 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 090.00 | 3 668 545.00 | | 3 367 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | 1 039 490.00 | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 161.00 | 844 142.00 | | 927 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 043.00 | 195 348.00 | | -927 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104 210.00 | 4 104 210.00 | | 4 104 210.00 |
VP Divers | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 289.00 | 4 374 289.00 | | 4 374 289.00 |