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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 408 455.00 | 2 270 000.00 | 2 138 455.00 | 4 408 455.00 |
BZ Autres créances | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 283.00 | 2 270 000.00 | 2 279 283.00 | 4 549 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 283.00 | 2 270 000.00 | 2 279 283.00 | 4 549 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 413.00 | -1 008 200.00 | | -2 326 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 212.00 | -1 318 213.00 | | -1 057 212.00 |
DL TOTAL (I) | -3 382 625.00 | -2 325 413.00 | | -3 382 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582 253.00 | 4 895 700.00 | | 5 582 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 655.00 | 33 385.00 | | 79 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 661 908.00 | 4 929 346.00 | | 5 661 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 283.00 | 2 603 933.00 | | 2 279 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 582 253.00 | | | 5 582 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 085.00 | 2 077.00 | | 96 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 085.00 | 2 077.00 | | 96 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 834.00 | 2 079.00 | | 709 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 046.00 | 1 320 292.00 | | 1 767 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 212.00 | -1 318 212.00 | | -1 057 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582 253.00 | 5 582 253.00 | | 5 582 253.00 |
UX Autres créances clients | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 908.00 | 5 661 908.00 | | 5 661 908.00 |