| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 364 341.00 | 1 900 000.00 | 2 464 341.00 | 4 364 341.00 |
BZ Autres créances | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 933.00 | 1 900 000.00 | 2 603 933.00 | 4 503 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 933.00 | 1 900 000.00 | 2 603 933.00 | 4 503 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 200.00 | -81 156.00 | | -1 008 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 213.00 | -927 044.00 | | -1 318 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 325 413.00 | -1 007 200.00 | | -2 325 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895 700.00 | 4 104 210.00 | | 4 895 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 269 818.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 346.00 | 4 374 289.00 | | 4 929 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 933.00 | 3 367 090.00 | | 2 603 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 895 700.00 | | | 4 895 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | -10 000.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079.00 | 117.00 | | 2 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 292.00 | 927 161.00 | | 1 320 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 212.00 | -927 043.00 | | -1 318 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 786.00 | 4 882 786.00 | | 4 882 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 346.00 | 4 929 346.00 | | 4 929 346.00 |