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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 287 826.00 | | 38 287 826.00 | 38 287 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 650 000.00 | | 32 650 000.00 | 32 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650 000.00 | | 32 650 000.00 | 32 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 967 087.00 | | 70 967 087.00 | 70 967 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 288 826.00 | 38 288 826.00 | | 38 288 826.00 |
DH Report à nouveau | -5 930 326.00 | | | -5 930 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 846 009.00 | -5 930 326.00 | | -7 846 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 826 172.00 | | | 3 826 172.00 |
DL TOTAL (I) | 28 338 662.00 | 32 358 499.00 | | 28 338 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 674 635.00 | 2 330 847.00 | | 38 674 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 341.00 | 3 570 652.00 | | 3 814 341.00 |
EA Autres dettes | 139 449.00 | 34 323.00 | | 139 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 628 425.00 | 5 963 146.00 | | 42 628 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 967 087.00 | 38 321 645.00 | | 70 967 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 019 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 826 172.00 | | | 5 826 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826 172.00 | | | 3 826 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826 172.00 | | | -3 826 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932.00 | 4 710.00 | | 4 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 941.00 | 5 935 036.00 | | 7 850 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 846 009.00 | -5 930 326.00 | | -7 846 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 826 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 826 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 826 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 674 635.00 | 3 083 877.00 | 9 187 956.00 | 38 674 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 341.00 | 95 418.00 | 504 000.00 | 3 814 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 002 429.00 | | | 34 002 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 628 425.00 | 3 179 295.00 | 9 691 956.00 | 42 628 425.00 |