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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 287 826.00 | | 38 287 826.00 | 38 287 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 650 000.00 | | 32 650 000.00 | 32 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650 000.00 | | 32 650 000.00 | 32 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 984 326.00 | | 70 984 326.00 | 70 984 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 288 826.00 | 38 288 826.00 | | 38 288 826.00 |
DH Report à nouveau | -13 776 335.00 | -5 930 326.00 | | -13 776 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 839 163.00 | -7 846 009.00 | | -9 839 163.00 |
DK Provisions réglementées | 9 182 813.00 | 3 826 172.00 | | 9 182 813.00 |
DL TOTAL (I) | 23 856 140.00 | 28 338 662.00 | | 23 856 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763 169.00 | 38 674 635.00 | | 42 763 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 164.00 | 3 814 341.00 | | 4 103 164.00 |
EA Autres dettes | 261 853.00 | 139 449.00 | | 261 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 128 185.00 | 42 628 425.00 | | 47 128 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 984 326.00 | 70 967 087.00 | | 70 984 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 356 641.00 | 5 826 172.00 | | 5 356 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356 641.00 | 3 826 172.00 | | 5 356 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356 641.00 | -3 826 172.00 | | -5 356 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 605.00 | 4 932.00 | | 886 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 767.00 | 7 850 941.00 | | 10 725 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 839 163.00 | -7 846 009.00 | | -9 839 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650 000.00 | | | 32 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 650 000.00 | | | 32 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 826 172.00 | 5 356 641.00 | | 3 826 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826 172.00 | 5 356 641.00 | | 3 826 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 356 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 763 169.00 | 2 772 613.00 | 7 889 693.00 | 42 763 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 164.00 | 137 533.00 | 504 000.00 | 4 103 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 853.00 | | | 261 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990 918.00 | | | 4 990 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 128 185.00 | 2 910 146.00 | 8 393 693.00 | 47 128 185.00 |