| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 287 826.00 | | 38 287 826.00 | 38 287 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 32 702 942.00 | 4 350 000.00 | 28 352 942.00 | 32 702 942.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 713 555.00 | 4 350 000.00 | 28 363 555.00 | 32 713 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 001 381.00 | 4 350 000.00 | 66 651 381.00 | 71 001 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 288 826.00 | 38 288 826.00 | | 38 288 826.00 |
DH Report à nouveau | -23 615 498.00 | -13 776 335.00 | | -23 615 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | -9 839 163.00 | | 4 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 182 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 677 434.00 | 23 856 140.00 | | 14 677 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 191 173.00 | 42 763 169.00 | | 47 191 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 126.00 | 4 103 164.00 | | 4 385 126.00 |
EA Autres dettes | 397 648.00 | 261 853.00 | | 397 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 973 947.00 | 47 128 185.00 | | 51 973 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 651 381.00 | 70 984 326.00 | | 66 651 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 350 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 178 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 182 813.00 | | | 9 182 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 182 813.00 | | | 9 182 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 356 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 356 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 182 813.00 | -5 356 641.00 | | 9 182 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 715.00 | 886 605.00 | | 10 439 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 609.00 | 10 725 767.00 | | 10 435 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | -9 839 163.00 | | 4 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650 000.00 | | -32 650 000.00 | 32 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 650 000.00 | | -32 650 000.00 | 32 650 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 182 813.00 | | 9 182 813.00 | 9 182 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 182 813.00 | 4 350 000.00 | 9 182 813.00 | 9 182 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 182 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 191 173.00 | 47 191 173.00 | | 47 191 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 126.00 | 4 385 126.00 | | 4 385 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
UX Autres créances clients | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 290 168.00 | | | 4 290 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 650 000.00 | 32 650 000.00 | | 32 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712 652.00 | 32 712 652.00 | | 32 712 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 973 947.00 | 51 973 947.00 | | 51 973 947.00 |