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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 569.00 | 731.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
040 Immobilisations financières | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 793.00 | 2 072.00 | 58 721.00 | 60 793.00 |
060 Stock marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
072 Créances – Autres | 387 018.00 | | 387 018.00 | 387 018.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 280.00 | | 501 280.00 | 501 280.00 |
110 Total général Actif | 562 073.00 | 2 072.00 | 560 001.00 | 562 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 841.00 | 124 405.00 | | 96 841.00 |
230 Autres produits | 4 383.00 | 5 331.00 | | 4 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 631.00 | 129 736.00 | | 150 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
242 Autres charges externes. | 64 357.00 | 46 144.00 | | 64 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 1 988.00 | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
252 Charges sociales | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | 5 671.00 | | 1 958.00 |
256 Dotations aux provisions | | 583.00 | | |
262 Autres charges | 18 104.00 | 67 123.00 | | 18 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 697.00 | 121 509.00 | | 159 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 066.00 | 8 227.00 | | -9 066.00 |
280 Produits financiers | 4 110.00 | 4 036.00 | | 4 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | 648.00 | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 2 698.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 393.00 | 8 917.00 | | -1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -31 218.00 | | | -31 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 583.00 | | | 583.00 |