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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 155.00 | 145.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 638.00 | 581.00 | 2 218.00 |
040 Immobilisations financières | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 830.00 | 2 793.00 | 61 037.00 | 63 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 342 526.00 | | 342 526.00 | 342 526.00 |
084 Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 730.00 | | 350 730.00 | 350 730.00 |
110 Total général Actif | 414 560.00 | 2 793.00 | 411 768.00 | 414 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 682.00 | 42 894.00 | | 47 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
230 Autres produits | 7 908.00 | 3 847.00 | | 7 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 730.00 | 46 741.00 | | 60 730.00 |
242 Autres charges externes. | 57 175.00 | 44 425.00 | | 57 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 646.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 245.00 | 26 980.00 | | 15 245.00 |
252 Charges sociales | 2 066.00 | 6 532.00 | | 2 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 378.00 | | 343.00 |
262 Autres charges | 2 505.00 | 150.00 | | 2 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 970.00 | 81 110.00 | | 79 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 240.00 | -34 369.00 | | -19 240.00 |
280 Produits financiers | 3 539.00 | 3 930.00 | | 3 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 869.00 | 40 000.00 | | 73 869.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 4 317.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 13 060.00 | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 897.00 | -7 816.00 | | 14 897.00 |