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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 947.00 | 353.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
040 Immobilisations financières | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 793.00 | 2 450.00 | 58 343.00 | 60 793.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
072 Créances – Autres | 382 445.00 | | 382 445.00 | 382 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 256.00 | | 415 256.00 | 415 256.00 |
110 Total général Actif | 476 048.00 | 2 450.00 | 473 599.00 | 476 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49 408.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 894.00 | 96 841.00 | | 42 894.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | 4 383.00 | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 741.00 | 150 631.00 | | 46 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 59 286.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -13 060.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 425.00 | 64 357.00 | | 44 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 725.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 980.00 | 20 758.00 | | 26 980.00 |
252 Charges sociales | 6 532.00 | 5 568.00 | | 6 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 1 958.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 18 104.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 110.00 | 159 697.00 | | 81 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 369.00 | -9 066.00 | | -34 369.00 |
280 Produits financiers | 3 930.00 | 4 110.00 | | 3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 37 071.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 4 317.00 | 1 525.00 | | 4 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 060.00 | 31 218.00 | | 13 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 816.00 | -1 393.00 | | -7 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |