| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 278 620.00 | 263 425.00 | 1 015 195.00 | 1 278 620.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 278 850.00 | 263 425.00 | 1 015 425.00 | 1 278 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
084 Disponibilités | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 358.00 | | 143 358.00 | 143 358.00 |
110 Total général Actif | 1 422 208.00 | 263 425.00 | 1 158 783.00 | 1 422 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 022 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 286.00 | | | 246 286.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 289.00 | | | 246 289.00 |
242 Autres charges externes. | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
294 Charges financières | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 775.00 | | | 1 214 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 280.00 | | | 11 280.00 |