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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302 552.00 | 333 378.00 | 969 175.00 | 1 302 552.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302 782.00 | 333 378.00 | 969 405.00 | 1 302 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
110 Total général Actif | 1 443 279.00 | 333 378.00 | 1 109 901.00 | 1 443 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 794.00 | | | 267 794.00 |
242 Autres charges externes. | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
294 Charges financières | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 278 850.00 | | | 1 278 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 050.00 | | | 23 050.00 |