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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 327 608.00 | 406 536.00 | 921 072.00 | 1 327 608.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 327 838.00 | 406 536.00 | 921 302.00 | 1 327 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
072 Créances – Autres | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
084 Disponibilités | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 592.00 | | 355 592.00 | 355 592.00 |
110 Total général Actif | 1 683 429.00 | 406 536.00 | 1 276 894.00 | 1 683 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 913.00 | 267 793.00 | | 241 913.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 914.00 | 267 794.00 | | 241 914.00 |
242 Autres charges externes. | 96 526.00 | 98 346.00 | | 96 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 9 333.00 | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 482.00 | 69 953.00 | | 75 482.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 607.00 | 177 635.00 | | 182 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 308.00 | 90 159.00 | | 59 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
294 Charges financières | 11 471.00 | 13 336.00 | | 11 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 16 555.00 | | 9 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 253.00 | 60 268.00 | | 42 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 782.00 | | | 1 302 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 590.00 | | | 16 590.00 |