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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 207.00 | 283.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 17 590.00 | 6 532.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 485.00 | 463 275.00 | 557 210.00 | 1 020 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 648.00 | 483 072.00 | 583 576.00 | 1 066 648.00 |
BT Marchandises | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | 20 372.00 | 28 712.00 | 49 084.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 196.00 | 20 372.00 | 120 824.00 | 141 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 844.00 | 503 444.00 | 704 400.00 | 1 207 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 872.00 | -280 300.00 | | -157 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 088.00 | 122 427.00 | | -60 088.00 |
DL TOTAL (I) | -181 960.00 | -121 872.00 | | -181 960.00 |
DP Provisions pour risques | 10 550.00 | 5 000.00 | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | 5 000.00 | | 10 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 956.00 | 425 029.00 | | 416 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 414.00 | 158 052.00 | | 167 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 231.00 | 218 284.00 | | 187 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | 82 937.00 | | 85 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 28 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 812.00 | 912 635.00 | | 875 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 400.00 | 795 762.00 | | 704 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 263.00 | | 18 384.00 | 1 048 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 600.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 269.00 | | 17 338.00 | 1 027 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 104.00 | | 446.00 | 19 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 513.00 | 112 558.00 | | 370 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 317.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 623.00 | 112 241.00 | | 368 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 550.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 372.00 | 5 550.00 | | 25 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 231.00 | 175 470.00 | 11 761.00 | 187 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 425.00 | 84 042.00 | 320 383.00 | 404 425.00 |
VI Groupe et associés | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 197.00 | 76 646.00 | 19 551.00 | 96 197.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 813.00 | 543 669.00 | 332 144.00 | 875 813.00 |