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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 450.00 | 27 374.00 | 15 076.00 | 42 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 981.00 | 747 986.00 | 302 995.00 | 1 050 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 359.00 | 777 850.00 | 342 509.00 | 1 120 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 56 068.00 | 20 372.00 | 35 697.00 | 56 068.00 |
CF Disponibilités | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 336.00 | 20 372.00 | 269 965.00 | 290 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 695.00 | 798 222.00 | 612 474.00 | 1 410 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 960.00 | -217 960.00 | | -217 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 3 047.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | -179 672.00 | -178 913.00 | | -179 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 501.00 | 411 253.00 | | 314 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 375.00 | 276 722.00 | | 331 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 670.00 | | 62 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 924.00 | 62 335.00 | | 57 924.00 |
EA Autres dettes | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 145.00 | 812 980.00 | | 792 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 473.00 | 634 067.00 | | 612 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 806.00 | | 22 430.00 | 1 121 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 877.00 | 1 120 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 877.00 | 1 093 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 278.00 | | 18 030.00 | 1 099 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | 4 400.00 | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 360.00 | 107 366.00 | 23 877.00 | 694 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 870.00 | 107 366.00 | 23 877.00 | 691 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 924.00 | 90 628.00 | 77 296.00 | 167 924.00 |
VI Groupe et associés | 331 375.00 | 331 375.00 | | 331 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 747.00 | 86 309.00 | 24 438.00 | 110 747.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 624.00 | 568 328.00 | 77 296.00 | 645 624.00 |