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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 19 950.00 | 4 172.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 092.00 | 572 517.00 | 474 575.00 | 1 047 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 705.00 | 594 957.00 | 498 749.00 | 1 093 705.00 |
BT Marchandises | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | 20 372.00 | 15 868.00 | 36 240.00 |
CF Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 955.00 | 20 372.00 | 118 583.00 | 138 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 660.00 | 615 328.00 | 617 332.00 | 1 232 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 960.00 | -157 872.00 | | -217 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -60 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | -181 960.00 | -181 960.00 | | -181 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 025.00 | 416 956.00 | | 332 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 186.00 | 167 414.00 | | 238 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 187 231.00 | | 137 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 339.00 | 85 878.00 | | 83 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 18 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 293.00 | 875 812.00 | | 799 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 332.00 | 704 401.00 | | 617 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 648.00 | | 27 058.00 | 1 066 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 607.00 | | 26 606.00 | 1 044 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 551.00 | | 451.00 | 19 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 071.00 | 111 885.00 | | 483 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 283.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 865.00 | 111 602.00 | | 480 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 922.00 | | 10 550.00 | 30 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 383.00 | 85 991.00 | 234 391.00 | 320 383.00 |
VI Groupe et associés | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 636.00 | 68 634.00 | 20 002.00 | 88 636.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 827.00 | 564 435.00 | 234 391.00 | 798 827.00 |