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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 289.00 | | 8 667 289.00 | 8 667 289.00 |
BZ Autres créances | 124 889.00 | | 124 888.00 | 124 889.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 886.00 | | 8 792 886.00 | 8 792 886.00 |
CU Autres participations | 8 667 289.00 | | 8 667 289.00 | 8 667 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 946.00 | | | 631 946.00 |
DK Provisions réglementées | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 358.00 | | | 1 820 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 456 471.00 | | | 1 456 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507 887.00 | | | 5 507 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 528.00 | | | 6 972 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 886.00 | | | 8 792 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 528.00 | | | 6 972 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 457.00 | | | -33 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 946.00 | | | 631 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 290.00 | | | 8 667 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 290.00 | | | 8 667 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 190.00 | 33 458.00 | | 96 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 456 472.00 | | 1 456 472.00 | 1 456 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 507 888.00 | 5 507 888.00 | | 5 507 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 529.00 | 5 516 057.00 | 1 456 472.00 | 6 972 529.00 |