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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 289.00 | | 8 667 289.00 | 8 667 289.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 5 382 192.00 | | 5 382 192.00 | 5 382 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 809.00 | | 5 384 809.00 | 5 384 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 099.00 | | 14 052 099.00 | 14 052 099.00 |
CU Autres participations | 8 667 289.00 | | 8 667 289.00 | 8 667 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 693.00 | | | 1 311 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 974.00 | | | 1 164 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 450.00 | | | 643 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 908.00 | | | 491 908.00 |
DK Provisions réglementées | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 317.00 | | | 3 879 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 624.00 | | | 303 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 624.00 | | | 303 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352 531.00 | | | 3 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 111.00 | | | 1 909 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507 493.00 | | | 4 507 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 869 158.00 | | | 9 869 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 099.00 | | | 14 052 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 765.00 | | | 5 343 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 303.00 | | | -101 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 830.00 | | | 762 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 908.00 | | | 491 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 106.00 | 4 184.00 | | 163 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 236.00 | 76 388.00 | | 227 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 342.00 | 80 572.00 | | 390 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 352 531.00 | 152 527.00 | 3 200 004.00 | 3 352 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 111.00 | 583 722.00 | 1 325 389.00 | 1 909 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 507 494.00 | 4 507 494.00 | | 4 507 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |