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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 289.00 | | 8 667 289.00 | 8 667 289.00 |
BZ Autres créances | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CF Disponibilités | 792 595.00 | | 792 595.00 | 792 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 417.00 | | 901 417.00 | 901 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 707.00 | | 9 568 707.00 | 9 568 707.00 |
CU Autres participations | 8 667 289.00 | | 8 667 289.00 | 8 667 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 693.00 | | | 1 311 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 974.00 | | | 1 164 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DH Report à nouveau | 875 764.00 | | | 875 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 570.00 | | | 502 570.00 |
DK Provisions réglementées | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 888.00 | | | 4 146 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 469.00 | | | 381 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 469.00 | | | 381 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352 531.00 | | | 3 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 600.00 | | | 1 333 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 350.00 | | | 5 040 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 707.00 | | | 9 568 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 595.00 | | | 1 097 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 371.00 | | | -89 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 126.00 | | | 761 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 556.00 | | | 258 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 570.00 | | | 502 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 289.00 | | | 8 667 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 289.00 | | | 8 667 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 624.00 | 77 845.00 | | 303 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 913.00 | 77 845.00 | | 470 913.00 |
UG ‐ Financières | | 77 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 352 531.00 | 152 527.00 | 3 200 004.00 | 3 352 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 459.00 | 227 459.00 | | 227 459.00 |
VC Groupe et associés | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 600.00 | 590 849.00 | 742 750.00 | 1 333 600.00 |
VI Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 794.00 | | | 572 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 350.00 | 1 097 595.00 | 3 942 754.00 | 5 040 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
ST Autres comptes | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |